T. Rowe Price US High Yield Bond Q USD

LU1697876974
10,99 USD 30/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697876974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2018
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,38 %
EUR - Euro -0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,78 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,96 %
CITGO HOLDING INC 9.25% 01-AUG-2024 1,71 %
ELEMENT SOLUTIONS INC 3.875% 01-SEP-2028 1,54 %
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 15-FEB-2031 1,51 %
HUB INTERNATIONAL LTD 01-DEC-2029 1,49 %
STAPLES INC 7.5% 15-APR-2026 1,46 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,45 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 07-FEB-2025 1,41 %
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 3.625% 15-FE 1,40 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -5,32 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -6,77 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,50 % 5,72 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -