T. Rowe Price US High Yield Bond Q USD

LU1697876974
10,89 USD 01/12/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697876974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2018
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,36 %
Liquidità 6,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,64 %
LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 7.75% 15-FEB-2026 1,82 %
CITGO HOLDING INC 9.25% 01-AUG-2024 1,81 %
SIGMA HOLDCO BV 7.875% 15-MAY-2026 1,56 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,56 %
HUB INTERNATIONAL LTD 01-DEC-2029 1,54 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 07-FEB-2025 1,54 %
WHITE CAP PARENT LLC 8.25% 15-MAR-2026 1,35 %
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 6% 31-DEC-2030 1,32 %
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 01-APR-2027 1,30 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,01 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,51 % -3,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -5,01 % -1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -