T. Rowe Price US Invt Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
10,17 USD 28/11/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697876032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Azioni 1,07 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,57 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELI LILLY AND CO 3.375% 15-MAR-2029 1,57 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 4.6% 08-JU 1,55 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,53 %
DANSKE BANK A/S 4.298% 01-APR-2028 1,51 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.532% 21-AUG-2026 1,47 %
ING GROEP NV 01-APR-2027 1,45 %
HUMANA INC 1.35% 03-FEB-2027 1,42 %
LSEGA FINANCING PLC 06-APR-2028 1,42 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.456% 14-JAN-2027 1,41 %
STELLANTIS FINANCE US INC 29-JAN-2027 1,41 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,07 % -6,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -9,38 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % -0,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,17 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -