T. Rowe Price US Invt Grade Corporate Bond A USD

LU1697876032
10,37 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697876032
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,24 %
Azioni 0,76 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,93 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL FINANCE AMERICA LLC 14-OCT-2027 1,74 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.5% 23-APR-2028 1,69 %
ENI SPA 4.75% 12-SEP-2028 1,63 %
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 4.6% 08-JU 1,59 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,56 %
DANSKE BANK A/S 4.298% 01-APR-2028 1,55 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1.532% 21-AUG-2026 1,48 %
ING GROEP NV 01-APR-2027 1,48 %
HUMANA INC 1.35% 03-FEB-2027 1,45 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.456% 14-JAN-2027 1,45 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -5,11 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -5,36 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,66 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -