T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity A EUR

LU1777971893
19,40 EUR 21/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
10,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1777971893
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 20,230 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,40 %
Salute e farmacia 16,50 %
Telecomunicazioni 14,50 %
Beni di consumo 13,60 %
Settore finanziario 10,20 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Servizi alle collettività 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,73 %
Olanda 1,56 %
Lussemburgo 0,56 %
Canada 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 9,70 %
Microsoft 9,30 %
Amazon.com 7,10 %
Alphabet 6,90 %
Nvidia 5,90 %
Meta Platforms 4,00 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Intuit 3,60 %
Fiserv 3,10 %
MasterCard 2,90 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 18,65 % 5,26 %
Rendimento a 1 anno 11,62 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,83 % 15,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,67 % 8,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 17,39 %
Beta 0,83
Tracking error 4,16 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 13,35