T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity A EUR

LU1777971893
16,45 EUR 29/03/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
11,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1777971893
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 12,450 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,35 %
Salute e farmacia 21,88 %
Beni di consumo 17,09 %
Industrie e servizi vari 6,02 %
Settore finanziario 3,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,93 %
Olanda 2,08 %
Irlanda 0,55 %
Giappone 0,53 %
Lussemburgo 0,50 %
Canada 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,75 %
APPLE INC ORD 7,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,96 %
AMAZON.COM INC ORD 6,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,08 %
CIGNA CORP ORD 4,01 %
SALESFORCE INC ORD 3,78 %
INTUIT INC ORD 3,59 %
FISERV INC ORD 3,23 %
MASTERCARD INC ORD 2,89 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % -4,30 %
Rendimento a 3 mesi 10,03 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % -1,52 %
Rendimento a 1 anno -17,17 % -6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,58 % 17,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,32 % 9,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 0,87
Tracking error 4,04 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 10,58