T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A EUR

LU0918140210
31,81 EUR 08/12/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0918140210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 219,180 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,20 %
Alta tecnologia 15,00 %
Salute e farmacia 14,40 %
Settore finanziario 13,30 %
Beni di consumo 10,40 %
Immobili 7,70 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,88 %
Canada 4,07 %
Olanda 0,77 %
Danimarca 0,37 %
Lussemburgo 0,36 %
Svizzera 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,34 %
CAD - Dollaro canadese 4,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Molina Healthcare 2,40 %
Avery Dennison 1,70 %
Vulcan Materials 1,70 %
Waste Connections 1,50 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Devon Energy 1,50 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %
Arthur J. Gallagher 1,40 %
Manhattan Associates 1,40 %
RPM 1,40 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -2,75 %
Rendimento a 3 mesi -6,22 % -5,81 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno -11,71 % -8,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,83 % 9,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,67 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,44 % 13,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,58 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 0,79
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 15,82