T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A (USD)

LU0133096635
64,56 USD 19/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133096635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 639,440 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,90 %
Alta tecnologia 16,10 %
Salute e farmacia 13,10 %
Settore finanziario 12,40 %
Beni di consumo 10,20 %
Immobili 9,50 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,22 %
Canada 3,04 %
Lussemburgo 0,72 %
Olanda 0,49 %
Danimarca 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,64 %
CAD - Dollaro canadese 3,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Molina Healthcare 2,10 %
Devon Energy 1,60 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %
Vulcan Materials 1,40 %
Packaging Corporation of America 1,40 %
Avery Dennison 1,30 %
Entegris 1,30 %
Apple Hospitality REIT 1,30 %
Teleflex 1,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,48 % -10,34 %
Rendimento a 3 mesi -6,03 % -3,83 %
Rendimento a 6 mesi -16,12 % -14,39 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,60 % 10,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,27 % 10,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,11 % 14,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,87 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,77
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 18,08