T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A (USD)

LU0133096635
67,51 USD 03/10/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133096635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 459,640 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,30 %
Alta tecnologia 16,10 %
Salute e farmacia 14,10 %
Settore finanziario 12,20 %
Beni di consumo 11,60 %
Immobili 7,20 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,38 %
Canada 4,59 %
Olanda 0,52 %
Lussemburgo 0,45 %
Gran Bretagna 0,39 %
Danimarca 0,36 %
Isole Cayman 0,27 %
Germania 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,73 %
CAD - Dollaro canadese 4,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Steel & Aluminum 1,50 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
FirstService 1,30 %
Apple Hospitality REIT 1,30 %
Ingersoll-Rand 1,30 %
Arthur J. Gallagher 1,30 %
Molina Healthcare 1,30 %
Vulcan Materials 1,30 %
Element Solutions 1,30 %
Old Dominion Freight Line 1,30 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,14 % -6,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 0,70 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,19 % 12,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,56 % 6,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,20 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,96 %
Volatilità del benchmark 23,46 %
Beta 0,78
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 12,29