T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A (USD)

LU0133096635
64,75 USD 16/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133096635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 503,760 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,36 %
Industrie e servizi vari 17,45 %
Alta tecnologia 16,24 %
Salute e farmacia 14,01 %
Beni di consumo 13,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,32 %
Servizi alle collettività 6,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,66 %
Canada 3,90 %
Olanda 0,65 %
Lussemburgo 0,53 %
Danimarca 0,41 %
Isole Cayman 0,15 %
Svizzera 0,06 %
Germania 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,66 %
CAD - Dollaro canadese 3,90 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,77 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 1,63 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 1,60 %
AVERY DENNISON CORP ORD 1,56 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 1,47 %
BURLINGTON STORES INC ORD 1,44 %
APPLE HOSPITALITY REIT INC ORD 1,44 %
INGERSOLL RAND INC ORD 1,44 %
SPX TECHNOLOGIES INC ORD 1,43 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 1,43 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,08 % -10,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % -6,42 %
Rendimento a 1 anno -12,24 % -9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,25 % 24,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,80 % 8,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,43 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,91 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,78
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 16,69