T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD

LU0929966207
30,88 USD 17/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
17,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0929966207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 427,920 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,80 %
Alta tecnologia 15,60 %
Salute e farmacia 13,80 %
Settore finanziario 12,10 %
Beni di consumo 10,60 %
Immobili 8,10 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,22 %
Canada 3,56 %
Olanda 0,75 %
Lussemburgo 0,59 %
Danimarca 0,24 %
Gran Bretagna 0,17 %
Svizzera 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,08 %
CAD - Dollaro canadese 3,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Molina Healthcare 2,10 %
Avery Dennison 1,60 %
Domino's Pizza 1,50 %
Old Dominion Freight Line 1,50 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
RPM 1,40 %
Vulcan Materials 1,40 %
Waste Connections 1,30 %
Apple Hospitality REIT 1,30 %
Devon Energy 1,30 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,27 % 12,53 %
Rendimento a 3 mesi 12,13 % 10,51 %
Rendimento a 6 mesi 9,28 % 10,24 %
Rendimento a 1 anno 7,30 % 9,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,69 % 16,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,05 % 14,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,12 % 14,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,01 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,79
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 20,35