T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Q USD

LU0929966207
30,54 USD 07/02/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
14,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0929966207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 378,600 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,36 %
Industrie e servizi vari 17,45 %
Alta tecnologia 16,24 %
Salute e farmacia 14,01 %
Beni di consumo 13,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,32 %
Servizi alle collettività 6,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,66 %
Canada 3,90 %
Olanda 0,65 %
Lussemburgo 0,53 %
Danimarca 0,41 %
Isole Cayman 0,15 %
Svizzera 0,06 %
Germania 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,66 %
CAD - Dollaro canadese 3,90 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,77 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 1,63 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 1,60 %
AVERY DENNISON CORP ORD 1,56 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 1,47 %
APPLE HOSPITALITY REIT INC ORD 1,44 %
INGERSOLL RAND INC ORD 1,44 %
BURLINGTON STORES INC ORD 1,44 %
SPX TECHNOLOGIES INC ORD 1,43 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 1,43 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,76 % 9,37 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 9,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,65 % 10,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,70 % 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,14 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,89 %
Volatilità del benchmark 23,28 %
Beta 0,78
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 17,03