T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Qn EUR

LU1862449409
13,43 EUR 18/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1862449409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,120 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,90 %
Alta tecnologia 16,10 %
Salute e farmacia 13,10 %
Settore finanziario 12,40 %
Beni di consumo 10,20 %
Immobili 9,50 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,22 %
Canada 3,04 %
Lussemburgo 0,72 %
Olanda 0,49 %
Danimarca 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,64 %
CAD - Dollaro canadese 3,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Molina Healthcare 2,10 %
Devon Energy 1,60 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Old Dominion Freight Line 1,40 %
Vulcan Materials 1,40 %
Packaging Corporation of America 1,40 %
Avery Dennison 1,30 %
Entegris 1,30 %
Apple Hospitality REIT 1,30 %
Teleflex 1,30 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,26 % -7,69 %
Rendimento a 3 mesi -10,41 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -20,72 % -14,25 %
Rendimento a 1 anno -14,89 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,30 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -