T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Qn EUR

LU1862449409
13,58 EUR 29/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1862449409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 15,700 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,30 %
Alta tecnologia 16,10 %
Salute e farmacia 14,10 %
Settore finanziario 12,20 %
Beni di consumo 11,60 %
Immobili 7,20 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,38 %
Canada 4,59 %
Olanda 0,52 %
Lussemburgo 0,45 %
Gran Bretagna 0,39 %
Danimarca 0,36 %
Isole Cayman 0,27 %
Germania 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,73 %
CAD - Dollaro canadese 4,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Reliance Steel & Aluminum 1,50 %
Arthur J. Gallagher 1,30 %
Molina Healthcare 1,30 %
Vulcan Materials 1,30 %
Apple Hospitality REIT 1,30 %
Ingersoll-Rand 1,30 %
FirstService 1,30 %
Element Solutions 1,30 %
Old Dominion Freight Line 1,30 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -3,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno 11,59 % 3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,82 % 13,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,03 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,15 %
Volatilità del benchmark 23,46 %
Beta 0,89
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,46