T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Qn EUR

LU1862449409
13,22 EUR 05/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1862449409
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 22,280 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,70 %
Alta tecnologia 15,70 %
Salute e farmacia 13,90 %
Settore finanziario 12,20 %
Beni di consumo 9,90 %
Immobili 8,20 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,22 %
Canada 3,56 %
Olanda 0,75 %
Lussemburgo 0,59 %
Danimarca 0,24 %
Gran Bretagna 0,17 %
Svizzera 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,08 %
CAD - Dollaro canadese 3,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Molina Healthcare 2,10 %
Avery Dennison 1,70 %
Old Dominion Freight Line 1,60 %
Vulcan Materials 1,50 %
Teledyne Technologynologies 1,50 %
Domino's Pizza 1,40 %
Apple Hospitality REIT 1,40 %
RPM 1,40 %
Manhattan Associates 1,30 %
Waste Connections 1,30 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,89 % -2,90 %
Rendimento a 3 mesi -5,23 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi -9,51 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno -19,88 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,33 % 12,91 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,95 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -