Templeton EM Local Currency Bond A(Ydis) EUR

LU1774666462
6,69 EUR 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774666462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 8,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,98 %
IDR - Rupia indonesiana 14,99 %
BRL - Real brasiliano 11,70 %
INR - Rupia indiana 11,25 %
CLP - Peso cileno 8,78 %
KRW - Won sudcoreano 8,25 %
ARS - Peso argentino 6,33 %
THB - Baht thailandese 5,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 8,76 %
USD CASH 8,15 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,96 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 5,71 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,33 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,98 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 4,74 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 4,58 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 4,04 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 3,70 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno 1,41 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,30 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -