Templeton EM Local Currency Bond A(Ydis) EUR

LU1774666462
5,94 EUR 27/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774666462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità 4,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,16 %
IDR - Rupia indonesiana 15,95 %
BRL - Real brasiliano 9,31 %
CLP - Peso cileno 8,71 %
CNY - Yuan cinese 7,51 %
THB - Baht thailandese 6,01 %
INR - Rupia indiana 5,06 %
KRW - Won sudcoreano 4,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 7,51 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 7,28 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,41 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4 4,87 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 4,70 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,50 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 4,41 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4% 01-MAR-2023 4,01 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 3,81 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 3,75 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,02 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,85 % -0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -