Templeton EM Local Currency Bond N(acc) USD

LU1774667437
7,64 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1774667437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,39 %
IDR - Rupia indonesiana 10,19 %
CLP - Peso cileno 9,41 %
BRL - Real brasiliano 8,97 %
CNY - Yuan cinese 7,24 %
THB - Baht thailandese 6,14 %
KRW - Won sudcoreano 5,13 %
INR - Rupia indiana 4,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 12,08 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 7,24 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.5% 01-MAR-2025 4,94 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4 4,62 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 4,47 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-SEP-2024 4,41 %
BANK OF THAILAND .66% 22-NOV-2023 3,89 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,88 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 3,87 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 3,34 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -4,73 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,93 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -