Templeton Euroland A (Ydis) USD

LU1863844749
8,55 USD 27/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1863844749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 21,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,24 %
Liquidità 6,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,04 %
Beni di consumo 27,77 %
Alta tecnologia 12,64 %
Telecomunicazioni 9,09 %
Settore finanziario 8,39 %
Salute e farmacia 4,22 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Paesi Pesi
Francia 38,60 %
Germania 27,68 %
Olanda 10,99 %
Irlanda 5,00 %
Spagna 4,50 %
Italia 3,57 %
Stati Uniti 3,26 %
Gran Bretagna 2,97 %
Portogallo 1,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,16 %
GBP - Sterlina inglese 5,45 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 5,93 %
ASML HOLDING NV 4,96 %
Industria De Diseno Textil Sa 4,51 %
Thales 4,37 %
SAP SE 4,15 %
Rheinmetall 3,87 %
Spie Sa 3,74 %
Stellantis NV 3,26 %
Deutsche Telekom 3,17 %
Adidas 3,11 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 22,72 % 20,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,85 % 10,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,04
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,15