Templeton European Dividend A (acc) EUR

LU0645132738
16,65 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,54 %
Beni di consumo 19,81 %
Servizi alle collettività 13,89 %
Settore finanziario 13,85 %
Salute e farmacia 13,21 %
Telecomunicazioni 6,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,07 %
Francia 22,74 %
Germania 10,52 %
Olanda 9,38 %
Svizzera 7,59 %
Irlanda 1,64 %
Belgio 1,43 %
Portogallo 1,08 %
Stati Uniti 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,79 %
GBP - Sterlina inglese 41,07 %
CHF - Franco svizzero 7,59 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thales 3,80 %
Shell PLC 3,33 %
TotalEnergies SE 3,06 %
AstraZeneca 2,78 %
EIFFAGE SA 2,69 %
Sage Group Plc/The 2,61 %
JDE Peets NV 2,56 %
Deutsche Telekom 2,54 %
Glaxosmithkline 2,54 %
Bae Systems 2,50 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -5,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -5,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,26 % -11,25 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,75 % 9,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,80 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,13
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,24