Templeton European Dividend A (acc) EUR

LU0645132738
14,93 EUR 23/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,89 %
Liquidità 10,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,90 %
Industrie e servizi vari 21,51 %
Salute e farmacia 11,31 %
Settore finanziario 9,09 %
Servizi alle collettività 8,47 %
Alta tecnologia 5,68 %
Telecomunicazioni 4,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,08 %
Francia 25,01 %
Germania 15,84 %
Olanda 8,24 %
Svizzera 5,37 %
Irlanda 2,24 %
Spagna 1,35 %
Stati Uniti 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,67 %
GBP - Sterlina inglese 32,08 %
CHF - Franco svizzero 5,37 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 9,60 %
Thales SA Ord 4,04 %
UNILEVER PLC ORD 3,22 %
JDE PEETS NV ORD 3,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,87 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,84 %
BP PLC ORD 2,80 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,69 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,64 %
TESCO PLC ORD 2,55 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,07 % -9,54 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -10,60 % -12,95 %
Rendimento a 1 anno -11,81 % -15,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,82 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,63 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -