Templeton European Dividend A (Mdis) USD

LU1098666016
6,80 USD 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1098666016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 4,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,54 %
Beni di consumo 19,81 %
Servizi alle collettività 13,89 %
Settore finanziario 13,85 %
Salute e farmacia 13,21 %
Telecomunicazioni 6,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,07 %
Francia 22,74 %
Germania 10,52 %
Olanda 9,38 %
Svizzera 7,59 %
Irlanda 1,64 %
Belgio 1,43 %
Portogallo 1,08 %
Stati Uniti 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,79 %
GBP - Sterlina inglese 41,07 %
CHF - Franco svizzero 7,59 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thales 3,80 %
Shell PLC 3,33 %
TotalEnergies SE 3,06 %
AstraZeneca 2,78 %
EIFFAGE SA 2,69 %
Sage Group Plc/The 2,61 %
JDE Peets NV 2,56 %
Deutsche Telekom 2,54 %
Glaxosmithkline 2,54 %
Bae Systems 2,50 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,30 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,19 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,11
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,23