Templeton European Dividend A (Mdis) USD

LU1098666016
5,60 USD 05/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1098666016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,89 %
Liquidità 10,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,90 %
Industrie e servizi vari 21,51 %
Salute e farmacia 11,31 %
Settore finanziario 9,09 %
Servizi alle collettività 8,47 %
Alta tecnologia 5,68 %
Telecomunicazioni 4,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,08 %
Francia 25,01 %
Germania 15,84 %
Olanda 8,24 %
Svizzera 5,37 %
Irlanda 2,24 %
Spagna 1,35 %
Stati Uniti 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,67 %
GBP - Sterlina inglese 32,08 %
CHF - Franco svizzero 5,37 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRF CASH 9,60 %
Thales SA Ord 4,04 %
UNILEVER PLC ORD 3,22 %
JDE PEETS NV ORD 3,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,87 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,84 %
BP PLC ORD 2,80 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,69 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,64 %
TESCO PLC ORD 2,55 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -9,90 % -12,83 %
Rendimento a 1 anno -11,35 % -12,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,45 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,65 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 1,04
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -