Templeton European Dividend A (Mdis) USD

LU1098666016
7,14 USD 20/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1098666016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,03 %
Beni di consumo 27,51 %
Salute e farmacia 12,60 %
Telecomunicazioni 6,98 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Settore finanziario 3,84 %
Alta tecnologia 3,21 %
Paesi Pesi
Francia 28,85 %
Gran Bretagna 26,51 %
Germania 25,10 %
Olanda 9,38 %
Svizzera 5,87 %
Spagna 2,01 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,53 %
GBP - Sterlina inglese 26,51 %
CHF - Franco svizzero 5,87 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 4,25 %
Thales 4,22 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,96 %
Unilever 3,58 %
Sanofi 3,28 %
Stellantis NV 3,11 %
Adecco Group AG 3,01 %
Imperial Brands Plc 3,00 %
Bae Systems 2,95 %
Tesco 2,84 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 2,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi 7,43 % 5,20 %
Rendimento a 1 anno 20,26 % 16,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,26 % 10,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 6,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,72 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,04
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,24