Templeton European Dividend A (Mdis) USD

LU1098666016
6,94 USD 23/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1098666016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,52 %
Liquidità 7,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,78 %
Beni di consumo 25,87 %
Salute e farmacia 12,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,96 %
Settore finanziario 6,71 %
Alta tecnologia 5,02 %
Servizi alle collettività 4,92 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,48 %
Francia 24,92 %
Germania 23,30 %
Olanda 8,26 %
Svizzera 5,00 %
Spagna 1,76 %
Irlanda 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,20 %
GBP - Sterlina inglese 28,48 %
CHF - Franco svizzero 5,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TORONTO DOMINION BANK TIME/TERM DEPOSITS 6,59 %
Thales SA Ord 4,30 %
UNILEVER PLC ORD 3,24 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 3,17 %
SANOFI SA ORD 3,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,10 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,91 %
EIFFAGE SA ORD 2,91 %
SPIE SA ORD 2,81 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,79 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi 6,54 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 16,25 % 16,06 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,69 % 19,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,80 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 1,04
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,00