Templeton European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
10,47 EUR 08/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 5,250 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,57 %
Industrie e servizi vari 26,06 %
Salute e farmacia 12,65 %
Servizi alle collettività 8,18 %
Settore finanziario 6,79 %
Alta tecnologia 5,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,14 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,95 %
Francia 28,00 %
Germania 19,05 %
Olanda 9,39 %
Svizzera 6,14 %
Spagna 1,61 %
Irlanda 1,53 %
Stati Uniti 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,58 %
GBP - Sterlina inglese 30,95 %
CHF - Franco svizzero 6,14 %
USD - Dollaro americano 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thales SA Ord 4,84 %
UNILEVER PLC ORD 3,66 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,23 %
JDE PEETS NV ORD 3,21 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,12 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,09 %
EIFFAGE SA ORD 2,97 %
SPIE SA ORD 2,97 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,57 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,65 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,08 % 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,79 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,06
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -