Templeton European Dividend A (Ydis) EUR

LU0645132811
11,11 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0645132811
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 58,090 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,93 %
Industrie e servizi vari 22,31 %
Salute e farmacia 14,98 %
Servizi alle collettività 14,41 %
Settore finanziario 10,37 %
Telecomunicazioni 4,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,76 %
Alta tecnologia 3,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,71 %
Francia 28,77 %
Germania 12,72 %
Olanda 8,07 %
Svizzera 5,57 %
Irlanda 2,75 %
Portogallo 1,12 %
Belgio 0,97 %
Stati Uniti 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,40 %
GBP - Sterlina inglese 38,71 %
CHF - Franco svizzero 5,57 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thales SA Ord 4,22 %
SHELL PLC ORD 3,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,04 %
TESCO PLC ORD 2,95 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,88 %
JDE PEETS NV ORD 2,85 %
EIFFAGE SA ORD 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,73 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 2,72 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,56 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,68 % 9,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,75 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,13
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,23