Templeton European Small-Mid Cap A (Acc) EUR

LU0138075311
35,04 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138075311
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 52,050 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 4,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,43 %
Beni di consumo 15,62 %
Salute e farmacia 7,78 %
Alta tecnologia 7,04 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Immobili 4,61 %
Settore finanziario 4,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,76 %
Francia 17,80 %
Germania 11,93 %
Spagna 5,83 %
Olanda 4,39 %
Portogallo 4,31 %
Ungheria 2,98 %
Svezia 2,88 %
Grecia 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,46 %
GBP - Sterlina inglese 37,49 %
SEK - Corona svedese 3,64 %
HUF - Fiorino ungherese 2,69 %
USD - Dollaro americano 2,12 %
NOK - Corona norvegese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hensoldt AG 4,85 %
Dassault Aviation SA 4,80 %
GALP ENERGIA SGPS SA 4,31 %
Sage Group Plc/The 3,46 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,46 %
SFC Energy AG 3,44 %
Wh Smith Plc 3,29 %
Euronext NV 3,28 %
Spie Sa 3,26 %
Richter Gedeon Nyrt 2,98 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -7,15 %
Rendimento a 3 mesi -6,68 % -7,03 %
Rendimento a 6 mesi -9,55 % -16,48 %
Rendimento a 1 anno -5,43 % -7,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,40 % 7,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,34 % 5,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,61 % 12,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,47 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,18
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -