Templeton Global Balanced A (Qdis) USD

LU0052756011
22,61 USD 19/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052756011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 177,900 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 68,43 %
Obbligazioni 24,90 %
Liquidità 6,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,20 %
Salute e farmacia 11,21 %
Industrie e servizi vari 10,82 %
Settore finanziario 9,95 %
Beni di consumo 9,31 %
Servizi alle collettività 6,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,56 %
Giappone 10,38 %
Corea del Sud 8,57 %
Gran Bretagna 7,13 %
Germania 5,78 %
India 4,06 %
Cina 4,05 %
Canada 2,36 %
Francia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,22 %
JPY - Yen giapponese 15,14 %
KRW - Won sudcoreano 8,96 %
EUR - Euro 6,82 %
GBP - Sterlina inglese 6,36 %
INR - Rupia indiana 4,01 %
CNY - Yuan cinese 3,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Marathon Petroleum Corp 2,83 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,36 %
American Express 2,26 %
Shell PLC 2,08 %
Honda Motor 1,76 %
WELLS FARGO & CO 1,75 %
Samsung Electronics 1,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,58 %
HCA Healthcare Inc 1,55 %
AstraZeneca 1,53 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,28 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,09 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,47
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,84