Templeton Global Balanced A (Qdis) USD

LU0052756011
22,23 USD 12/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052756011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 175,450 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 67,72 %
Obbligazioni 25,27 %
Liquidità 6,98 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 12,88 %
Alta tecnologia 11,74 %
Industrie e servizi vari 10,74 %
Settore finanziario 9,57 %
Beni di consumo 9,12 %
Servizi alle collettività 8,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,54 %
Germania 9,32 %
Corea del Sud 8,14 %
Cina 6,65 %
Giappone 5,33 %
Gran Bretagna 5,25 %
India 4,34 %
Hong Kong 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,14 %
JPY - Yen giapponese 10,49 %
KRW - Won sudcoreano 8,59 %
EUR - Euro 8,31 %
GBP - Sterlina inglese 6,88 %
INR - Rupia indiana 3,98 %
CNY - Yuan cinese 3,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,37 %
THB - Baht thailandese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Shell PLC 2,26 %
Dupont De Nemours Inc 2,07 %
NCR Corp 2,01 %
Adecco Group AG 1,92 %
Fedex 1,87 %
Citigroup 1,80 %
Cardinal Health 1,77 %
Bp 1,68 %
Fidelity National Information Services Inc 1,68 %
DANONE SA 1,66 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,79 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,20 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,07 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -