Templeton Global Balanced A (Qdis) USD

LU0052756011
22,66 USD 27/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052756011
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 163,010 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 60,40 %
Obbligazioni 29,62 %
Liquidità 9,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,90 %
Beni di consumo 11,90 %
Settore finanziario 11,42 %
Industrie e servizi vari 9,23 %
Salute e farmacia 6,78 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,05 %
Germania 10,99 %
Corea del Sud 8,36 %
Gran Bretagna 5,82 %
Giappone 3,48 %
India 3,00 %
Hong Kong 2,97 %
Cina 2,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,05 %
EUR - Euro 11,22 %
JPY - Yen giapponese 10,09 %
KRW - Won sudcoreano 8,20 %
GBP - Sterlina inglese 6,20 %
INR - Rupia indiana 3,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,48 %
CHF - Franco svizzero 1,79 %
THB - Baht thailandese 1,54 %
HUF - Fiorino ungherese 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dupont De Nemours Inc 3,06 %
Fidelity National Information Services Inc 2,28 %
Shell PLC 2,27 %
Tapestry Inc 2,24 %
Fedex 2,22 %
WELLS FARGO & CO 2,13 %
Siemens 2,11 %
NCR Corp 2,10 %
Adecco Group AG 1,95 %
Citigroup 1,93 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,24 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 9,12 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,94 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,45 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -