Templeton Global Equity Income A (acc) EUR

LU0211332647
18,43 EUR 08/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0211332647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,420 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 4,88 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,64 %
Beni di consumo 20,83 %
Alta tecnologia 12,37 %
Settore finanziario 10,62 %
Industrie e servizi vari 10,46 %
Telecomunicazioni 6,18 %
Servizi alle collettività 5,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,51 %
Gran Bretagna 14,98 %
Germania 6,48 %
Cina 4,71 %
Francia 4,10 %
Giappone 2,64 %
Hong Kong 1,87 %
Irlanda 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,12 %
JPY - Yen giapponese 14,79 %
EUR - Euro 11,97 %
GBP - Sterlina inglese 10,38 %
KRW - Won sudcoreano 5,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,22 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
NOK - Corona norvegese 1,26 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Imperial Brands Plc 4,30 %
Walmart Inc 3,60 %
Amazon.com 3,18 %
AbbVie Inc 2,81 %
Unitedhealth Group 2,79 %
AstraZeneca 2,78 %
Shell PLC 2,65 %
Bp 2,62 %
DANONE SA 2,59 %
JPMorgan Chase & Co 2,58 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 4,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,70 % 12,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,14 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,94 % 10,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,02
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,66