Templeton Global Total Return A (acc) EUR

LU0260870661
23,02 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260870661
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 195,390 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 6,78 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,68 %
Brasile 11,95 %
Indonesia 8,91 %
Singapore 7,09 %
Gran Bretagna 5,75 %
Thailandia 4,81 %
Messico 4,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,00 %
KRW - Won sudcoreano 17,27 %
BRL - Real brasiliano 13,84 %
IDR - Rupia indonesiana 11,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,97 %
NOK - Corona norvegese 5,26 %
ARS - Peso argentino 4,66 %
MXN - Peso messicano 4,62 %
THB - Baht thailandese 4,26 %
INR - Rupia indiana 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,20 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 7,57 %
USD CASH 6,26 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,17 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 4,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,53 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 20-MAY-2022 4,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,44 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,96 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,32 % -
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -
Rendimento a 1 anno -0,99 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,06 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,25 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,78 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -