Templeton Global Total Return A (Mdis) EUR

LU0234926953
7,73 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234926953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 122,770 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 3,90 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 16,79 %
Brasile 12,94 %
Indonesia 8,17 %
Giappone 7,56 %
Thailandia 4,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,23 %
KRW - Won sudcoreano 15,63 %
BRL - Real brasiliano 13,60 %
IDR - Rupia indonesiana 9,33 %
JPY - Yen giapponese 7,50 %
GBP - Sterlina inglese 6,29 %
THB - Baht thailandese 5,23 %
NOK - Corona norvegese 2,98 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
ARS - Peso argentino 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 11,40 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 9,92 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 9,19 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 5,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 4,53 %
USD CASH 3,05 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 17-SEP-2024 2,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 2,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 2,77 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -
Rendimento a 3 mesi 3,07 % -
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -
Rendimento a 1 anno -4,18 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,48 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,14 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -