Templeton Global Total Return A (Mdis) EUR

LU0234926953
8,00 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234926953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 135,680 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 3,07 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,96 %
Brasile 12,46 %
Indonesia 8,44 %
Giappone 5,94 %
Gran Bretagna 5,87 %
Singapore 4,84 %
Thailandia 4,69 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 19,87 %
USD - Dollaro americano 17,32 %
BRL - Real brasiliano 12,09 %
IDR - Rupia indonesiana 8,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,17 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
MXN - Peso messicano 5,53 %
THB - Baht thailandese 4,86 %
ARS - Peso argentino 3,03 %
NOK - Corona norvegese 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 8,71 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,99 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 5,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 5,18 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-AUG-2022 4,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 4,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,73 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,69 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -
Rendimento a 1 anno -3,24 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,46 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,69 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,80 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -