Templeton Global Total Return A (Mdis) EUR

LU0234926953
8,55 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234926953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 156,860 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,91 %
Liquidità 1,92 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 17,12 %
Brasile 13,77 %
Indonesia 11,50 %
Singapore 5,91 %
Argentina 5,25 %
Norvegia 5,25 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,55 %
IDR - Rupia indonesiana 12,62 %
BRL - Real brasiliano 11,03 %
USD - Dollaro americano 10,42 %
JPY - Yen giapponese 6,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,25 %
MXN - Peso messicano 6,08 %
NOK - Corona norvegese 5,13 %
ARS - Peso argentino 3,64 %
THB - Baht thailandese 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,51 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,91 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-MAR-2022 4,29 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,14 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 0% 18-FEB-2022 3,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,10 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,95 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,94 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,89 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,96 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,15
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -