Templeton Latin America A (acc) EUR

LU0592650328
8,83 EUR 10/08/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592650328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 7,800 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,13 %
Liquidità 4,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,23 %
Industrie e servizi vari 23,42 %
Servizi alle collettività 20,42 %
Beni di consumo 19,51 %
Alta tecnologia 2,96 %
Salute e farmacia 1,82 %
Paesi Pesi
Brasile 61,59 %
Messico 25,24 %
Cile 3,18 %
Italia 0,91 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 55,46 %
MXN - Peso messicano 25,20 %
USD - Dollaro americano 12,52 %
CLP - Peso cileno 3,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 10,04 %
Petroleo Brasileiro 8,87 %
Vale 7,64 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,21 %
Bolsa Mexicana De Valores SAB De CV 4,53 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,14 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,89 %
Itausa SA 3,88 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,39 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,31 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,24 % 8,11 %
Rendimento a 3 mesi 8,74 % 6,56 %
Rendimento a 6 mesi 10,51 % 8,11 %
Rendimento a 1 anno 9,28 % 9,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,25 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,19 % 0,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,10 %
Volatilità del benchmark 27,09 %
Beta 1,11
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,00