Templeton Latin America A (Ydis) EUR

LU0260865158
48,89 EUR 23/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260865158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,170 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,28 %
Liquidità 6,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,78 %
Beni di consumo 15,33 %
Servizi alle collettività 14,93 %
Industrie e servizi vari 7,75 %
Alta tecnologia 3,88 %
Salute e farmacia 2,46 %
Paesi Pesi
Brasile 62,84 %
Messico 24,43 %
Canada 4,96 %
Cile 2,71 %
Lussemburgo 0,65 %
Stati Uniti 0,15 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 55,38 %
MXN - Peso messicano 24,43 %
USD - Dollaro americano 12,71 %
CLP - Peso cileno 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,81 %
VALE SA ORD 8,06 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 5,30 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 4,96 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,55 %
Itausa SA 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,95 %
TOTVS SA ORD 3,88 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,83 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,72 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 7,41 %
Rendimento a 6 mesi 25,17 % 20,73 %
Rendimento a 1 anno 13,16 % 16,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,22 % 1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,31 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,17