Templeton Latin America A (Ydis) EUR

LU0260865158
44,07 EUR 29/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260865158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,870 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,07 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,41 %
Beni di consumo 15,36 %
Servizi alle collettività 13,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,55 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Alta tecnologia 3,47 %
Salute e farmacia 2,14 %
Paesi Pesi
Brasile 67,01 %
Messico 24,18 %
Cile 2,71 %
Lussemburgo 1,09 %
Canada 0,77 %
Stati Uniti 0,17 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,61 %
MXN - Peso messicano 24,18 %
USD - Dollaro americano 12,72 %
CLP - Peso cileno 2,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 10,08 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 8,85 %
VALE SA ORD 6,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,58 %
Itausa SA 4,58 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 4,52 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 4,37 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,49 %
TOTVS SA ORD 3,47 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,42 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,34 % -5,98 %
Rendimento a 3 mesi 8,44 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi -10,04 % -9,54 %
Rendimento a 1 anno 17,14 % 12,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,11 % -1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,98 % 0,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,12 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,11
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,10