Thematics AI And Robotics Fund H-RE/A (EUR)

LU1951199022
174,66 EUR 06/02/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1951199022
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2020
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 2,60 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 67,01 %
Industrie e servizi vari 17,64 %
Salute e farmacia 8,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,42 %
Giappone 8,57 %
Svizzera 5,28 %
Olanda 4,34 %
Francia 3,57 %
Germania 1,82 %
Svezia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,51 %
EUR - Euro 9,73 %
JPY - Yen giapponese 8,57 %
CHF - Franco svizzero 3,19 %
SEK - Corona svedese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NVIDIA CORP ORD 4,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
SERVICENOW INC ORD 3,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,22 %
SYNOPSYS INC ORD 3,14 %
KLA CORP ORD 3,03 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,96 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,92 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 2,75 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,67 % 12,53 %
Rendimento a 3 mesi 19,04 % 12,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -7,54 %
Rendimento a 1 anno -15,37 % -11,23 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 16,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 20,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -