Threadneedle (Lux)-American 1EP

LU1868836328
14,23 EUR 27/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868836328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,130 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Liquidità 4,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,59 %
Beni di consumo 20,15 %
Settore finanziario 13,40 %
Industrie e servizi vari 12,86 %
Salute e farmacia 10,61 %
Servizi alle collettività 7,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,15 %
Svizzera 2,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOV INC ORD 4,28 %
STATE STREET CORP ORD 3,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,62 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,57 %
MICROSOFT CORP ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,26 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,24 %
QUALCOMM INC ORD 2,88 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,85 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,78 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 3,42 %
Rendimento a 6 mesi -5,20 % -4,79 %
Rendimento a 1 anno -12,52 % -11,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,76 % 18,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -