Threadneedle (Lux)-American DU

LU0096364046
40,47 USD 26/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
8,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096364046
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,700 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,39 %
Beni di consumo 19,13 %
Salute e farmacia 16,09 %
Industrie e servizi vari 14,29 %
Settore finanziario 11,51 %
Servizi alle collettività 8,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,55 %
Svizzera 2,82 %
Irlanda 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,86 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,48 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,99 %
STATE STREET CORP ORD 2,92 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,82 %
NOV INC ORD 2,68 %
AES CORP ORD 2,66 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,57 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 11,19 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 8,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,38 % 13,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,60 % 11,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,79 % 13,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,52 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 1,00
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,24