Threadneedle (Lux)-American DU EUR

LU0757425177
36,86 EUR 20/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757425177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,27 %
Beni di consumo 22,23 %
Industrie e servizi vari 13,73 %
Settore finanziario 13,23 %
Salute e farmacia 10,98 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,22 %
Svizzera 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOV INC ORD 4,28 %
STATE STREET CORP ORD 3,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,62 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,57 %
MICROSOFT CORP ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,26 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,24 %
QUALCOMM INC ORD 2,88 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,85 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,78 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -10,51 % -7,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,76 % 21,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,34 % 12,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,89 % 13,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,71 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 1,00
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,04