Threadneedle (Lux)-American Select 1E

LU1868841245
5,383 EUR 24/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868841245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 71,780 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Liquidità 2,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,44 %
Beni di consumo 22,94 %
Settore finanziario 12,92 %
Salute e farmacia 12,08 %
Servizi alle collettività 8,28 %
Industrie e servizi vari 7,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,23 %
Canada 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET CORP ORD 6,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,55 %
Lam Research Corp ORD 5,14 %
NOV INC ORD 4,97 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,72 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,39 %
QUALCOMM INC ORD 4,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,91 %
MICROSOFT CORP ORD 3,84 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,83 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -14,50 % -10,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,79 % 18,25 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -