Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
30,72 USD 19/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
8,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0112528269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,430 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,12 %
Beni di consumo 21,53 %
Salute e farmacia 13,88 %
Settore finanziario 12,58 %
Industrie e servizi vari 8,43 %
Servizi alle collettività 7,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,18 %
Irlanda 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,09 %
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
Lam Research Corp ORD 5,08 %
STATE STREET CORP ORD 5,05 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,67 %
QUALCOMM INC ORD 4,62 %
COCA-COLA CO ORD 4,16 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,15 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 3,63 %
NOV INC ORD 3,49 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi 5,16 % 12,45 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % 7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,04 % 14,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,02 % 11,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,68 % 13,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,65 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 1,05
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,55