Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1E

LU1864950479
16,90 EUR 29/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 10,170 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,71 %
Liquidità 5,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,26 %
Industrie e servizi vari 14,93 %
Settore finanziario 14,79 %
Alta tecnologia 14,47 %
Servizi alle collettività 10,03 %
Salute e farmacia 9,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,90 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,25 %
Canada 2,40 %
Olanda 0,91 %
Gran Bretagna 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONMED CORP ORD 3,57 %
AVISTA CORP ORD 3,34 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 3,23 %
MOELIS & CO ORD 3,22 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,99 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,87 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 2,82 %
NOV INC ORD 2,77 %
USD CASH 2,64 %
XPONENTIAL FITNESS INC ORD 2,32 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -8,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -8,82 % -9,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,32 % 20,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -