Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1EP

LU1864950636
16,38 EUR 16/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 19,490 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,23 %
Alta tecnologia 15,56 %
Settore finanziario 15,55 %
Industrie e servizi vari 14,84 %
Salute e farmacia 10,92 %
Servizi alle collettività 9,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,80 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,62 %
Canada 2,41 %
Gran Bretagna 0,62 %
Olanda 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,59 %
CAD - Dollaro canadese 2,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONMED CORP ORD 3,57 %
AVISTA CORP ORD 3,34 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 3,23 %
MOELIS & CO ORD 3,22 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,99 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,87 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 2,82 %
NOV INC ORD 2,77 %
USD CASH 2,64 %
XPONENTIAL FITNESS INC ORD 2,32 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,82 % -11,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -7,16 %
Rendimento a 1 anno -5,80 % -8,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,83 % 21,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,78 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,41 % 11,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,41 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,94
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 14,38