Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies 1U

LU1864950719
16,38 USD 27/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864950719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 97,860 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,35 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,46 %
Industrie e servizi vari 18,53 %
Alta tecnologia 15,29 %
Settore finanziario 15,06 %
Salute e farmacia 12,04 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,48 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,48 %
Canada 0,77 %
Gran Bretagna 0,71 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,82 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOELIS & CO ORD 3,75 %
AVISTA CORP ORD 3,32 %
CONMED CORP ORD 3,21 %
CARRIAGE SERVICES INC ORD 2,87 %
FTI CONSULTING INC ORD 2,70 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,65 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,61 %
MORNINGSTAR INC ORD 2,50 %
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP ORD 2,32 %
KONTOOR BRANDS INC ORD 2,18 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,88 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,60 % 13,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,99 % 6,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,02 % 11,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,35 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,94
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 10,65