Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity AU

LU1044875133
11,65 USD 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044875133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,81 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,53 %
Settore finanziario 18,54 %
Beni di consumo 14,68 %
Servizi alle collettività 7,46 %
Telecomunicazioni 4,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,76 %
Salute e farmacia 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 27,73 %
Australia 16,87 %
Hong Kong 13,58 %
Corea del Sud 13,22 %
India 8,47 %
Indonesia 0,95 %
Singapore 0,86 %
Stati Uniti 0,64 %
Thailandia 0,57 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,34 %
AUD - Dollaro australiano 16,87 %
KRW - Won sudcoreano 13,22 %
INR - Rupia indiana 8,47 %
CNY - Yuan cinese 2,96 %
IDR - Rupia indonesiana 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,86 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
THB - Baht thailandese 0,57 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,54 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,08 %
AIA GROUP LTD ORD 3,98 %
JD.COM INC ORD 3,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,74 %
HDFC BANK LTD ORD 2,59 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi -6,62 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,29 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -7,46 % -1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,91 % 1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,31 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,18
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -