Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity DE

LU1273582228
12,82 EUR 29/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1273582228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,34 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,08 %
Settore finanziario 23,20 %
Beni di consumo 13,89 %
Servizi alle collettività 9,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,66 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Salute e farmacia 1,86 %
Industrie e servizi vari 0,67 %
Paesi Pesi
Cina 27,45 %
Australia 17,73 %
Corea del Sud 15,04 %
Hong Kong 13,62 %
India 8,14 %
Stati Uniti 2,45 %
Isole Cayman 1,55 %
Singapore 1,15 %
Indonesia 0,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,55 %
AUD - Dollaro australiano 18,26 %
KRW - Won sudcoreano 15,04 %
INR - Rupia indiana 8,14 %
CNY - Yuan cinese 3,90 %
USD - Dollaro americano 3,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,74 %
THB - Baht thailandese 0,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,68 %
AIA GROUP LTD ORD 4,93 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,62 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,56 %
SANTOS LTD ORD 3,65 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,97 %
USD CASH 2,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,41 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 7,54 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno -14,09 % -6,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,21 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,16 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,18
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -