Threadneedle (Lux)-Asia Contrarian Equity DE

LU1273582228
11,94 EUR 27/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1273582228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,81 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,53 %
Settore finanziario 18,54 %
Beni di consumo 14,68 %
Servizi alle collettività 7,46 %
Telecomunicazioni 4,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,76 %
Salute e farmacia 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 27,73 %
Australia 16,87 %
Hong Kong 13,58 %
Corea del Sud 13,22 %
India 8,47 %
Indonesia 0,95 %
Singapore 0,86 %
Stati Uniti 0,64 %
Thailandia 0,57 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,34 %
AUD - Dollaro australiano 16,87 %
KRW - Won sudcoreano 13,22 %
INR - Rupia indiana 8,47 %
CNY - Yuan cinese 2,96 %
IDR - Rupia indonesiana 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,86 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
THB - Baht thailandese 0,57 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,54 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,08 %
AIA GROUP LTD ORD 3,98 %
JD.COM INC ORD 3,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,74 %
HDFC BANK LTD ORD 2,59 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -6,12 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,79 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,30 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,18
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -