Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income AU

LU0061477393
94,75 USD 02/10/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061477393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,150 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,89 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,77 %
Alta tecnologia 25,14 %
Beni di consumo 14,72 %
Industrie e servizi vari 6,28 %
Servizi alle collettività 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Paesi Pesi
Australia 14,54 %
Hong Kong 13,52 %
Cina 13,46 %
India 12,32 %
Corea del Sud 7,26 %
Indonesia 6,04 %
Singapore 4,13 %
Thailandia 2,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,83 %
AUD - Dollaro australiano 14,54 %
INR - Rupia indiana 12,32 %
KRW - Won sudcoreano 7,26 %
IDR - Rupia indonesiana 6,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,13 %
CNY - Yuan cinese 3,16 %
THB - Baht thailandese 2,07 %
USD - Dollaro americano 1,26 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,40 %
AIA GROUP LTD ORD 3,30 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,88 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,59 %
NETEASE INC ORD 2,58 %
Transurban Group 2,52 %
CHROMA ATE INC ORD 2,34 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 2,33 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,32 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -5,08 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % 3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,17 % 0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,71 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,08
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,24