Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income AU EUR

LU0757426068
89,31 EUR 20/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,85 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,03 %
Alta tecnologia 25,89 %
Beni di consumo 14,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,42 %
Industrie e servizi vari 5,87 %
Servizi alle collettività 4,56 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Paesi Pesi
Hong Kong 16,71 %
Australia 14,06 %
Cina 12,45 %
India 10,77 %
Corea del Sud 10,76 %
Indonesia 4,92 %
Singapore 2,77 %
Stati Uniti 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,15 %
AUD - Dollaro australiano 14,06 %
INR - Rupia indiana 10,77 %
KRW - Won sudcoreano 10,76 %
IDR - Rupia indonesiana 4,92 %
CNY - Yuan cinese 3,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,77 %
USD - Dollaro americano 1,80 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,62 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,60 %
AIA GROUP LTD ORD 3,44 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,58 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,41 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,39 %
Transurban Group 2,37 %
INFOSYS LTD ORD 2,22 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,18 %
HDFC BANK LTD ORD 2,17 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,49 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % -2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,93 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,35 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,71 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,08
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,33