Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income AU EUR

LU0757426068
92,65 EUR 24/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 89,80 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,93 %
Alta tecnologia 19,69 %
Beni di consumo 14,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,04 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Industrie e servizi vari 3,76 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Hong Kong 18,39 %
Australia 17,08 %
Cina 13,52 %
Corea del Sud 10,98 %
India 9,40 %
Singapore 4,54 %
Indonesia 3,13 %
Stati Uniti 2,49 %
Thailandia 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,53 %
AUD - Dollaro australiano 17,08 %
KRW - Won sudcoreano 10,98 %
INR - Rupia indiana 9,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,59 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
THB - Baht thailandese 0,94 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,44 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,13 %
Transurban Group 2,52 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,50 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,41 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,23 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,15 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -11,85 % -7,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,13 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,83 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,67 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,10
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,17