Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income DU

LU0096374516
46,97 USD 22/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096374516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,980 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 89,80 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,08 %
Alta tecnologia 18,70 %
Beni di consumo 16,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,33 %
Servizi alle collettività 6,02 %
Industrie e servizi vari 4,00 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Hong Kong 19,30 %
Australia 17,01 %
Cina 15,32 %
Corea del Sud 11,90 %
India 8,12 %
Singapore 4,89 %
Thailandia 2,18 %
Indonesia 2,05 %
Isole Cayman 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,53 %
AUD - Dollaro australiano 17,08 %
KRW - Won sudcoreano 10,98 %
INR - Rupia indiana 9,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,59 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
IDR - Rupia indonesiana 3,13 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
THB - Baht thailandese 0,94 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,44 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,13 %
Transurban Group 2,52 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,50 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,41 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,23 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,15 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,83 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -5,36 % 1,06 %
Rendimento a 1 anno -14,61 % -7,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,69 % 11,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,50 % 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,71 % 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,67 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,10
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,45