Threadneedle (Lux)-Asian Equity Income DU

LU0096374516
45,21 USD 27/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096374516
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,89 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,77 %
Alta tecnologia 25,14 %
Beni di consumo 14,72 %
Industrie e servizi vari 6,28 %
Servizi alle collettività 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,29 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Paesi Pesi
Australia 14,54 %
Hong Kong 13,52 %
Cina 13,46 %
India 12,32 %
Corea del Sud 7,26 %
Indonesia 6,04 %
Singapore 4,13 %
Thailandia 2,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,83 %
AUD - Dollaro australiano 14,54 %
INR - Rupia indiana 12,32 %
KRW - Won sudcoreano 7,26 %
IDR - Rupia indonesiana 6,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,13 %
CNY - Yuan cinese 3,16 %
THB - Baht thailandese 2,07 %
USD - Dollaro americano 1,26 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,62 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,60 %
AIA GROUP LTD ORD 3,44 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,58 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,41 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,39 %
Transurban Group 2,37 %
INFOSYS LTD ORD 2,22 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,18 %
HDFC BANK LTD ORD 2,17 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,72 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -6,16 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,52 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,71 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,08
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,61