Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AU

LU0640468533
21,40 USD 20/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0640468533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,890 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,60 %
Liquidità 16,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,43 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,04 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,95 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,75 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,57 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,55 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,46 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,45 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% 21-JUL-2028 1,41 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,41 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % -3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,11 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,83 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,20
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,07