Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AU

LU0640468533
21,06 USD 29/03/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0640468533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,83 %
Liquidità 14,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,17 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,08 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,01 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,94 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,71 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,56 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,55 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,51 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,45 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 1,40 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,06 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -2,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 7,78 %
Beta 1,21
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,86