Threadneedle (Lux)-Emerging Market Corp Bds AUP

LU0198719758
6,648 USD 29/09/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198719758
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,360 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,79 %
Liquidità 17,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,43 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,04 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,95 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,75 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,57 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,55 %
ENERGUATE TRUST 5.875% 03-MAY-2027 1,46 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 1,45 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% 21-JUL-2028 1,41 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,41 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 3,97 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -0,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % -0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,84 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,20
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,09