Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AU EUR

LU0757426738
64,48 EUR 19/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757426738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,32 %
Liquidità 9,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,69 %
IDR - Rupia indonesiana 1,34 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,61 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 2,15 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 2,06 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,98 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,82 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 17- 1,68 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,66 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,61 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,15 % 1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,52
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,86