Threadneedle (Lux)-Emerging Market Debt AUP

LU0198726027
8,867 USD 24/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198726027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,690 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,96 %
Liquidità 9,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,04 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 17,91 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,87 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 1,83 %
DP WORLD LTD 6.85% 02-JUL-2037 1,76 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,59 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,54 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-APR-2030 1,41 %
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 09-JUL-2030 1,40 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 17- 1,39 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -4,28 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % -2,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,12 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,51
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,91