Threadneedle (Lux)-Enhanced Commodities AU EUR

LU0757427116
11,90 EUR 16/03/2023
Materie prime (generico) Politica d'investimento
6,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757427116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,29 %
Liquidità 3,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,79 %
Singapore 0,02 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 17,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 17,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 24-JAN-2023 16,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 16,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 16,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-FEB-2023 7,21 %
USD CASH 5,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-JAN-2023 2,13 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 0,20 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 0,12 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi -6,67 % -5,33 %
Rendimento a 6 mesi -13,54 % -12,10 %
Rendimento a 1 anno -8,83 % -5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,88 % 27,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,73 % 10,18 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,80 % 1,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 20,47 %
Beta 0,69
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 10,73