Threadneedle (Lux)-Enhanced Commodities AU EUR

LU0757427116
12,56 EUR 28/09/2023
Materie prime (generico) Politica d'investimento
7,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757427116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Materie prime (generico)
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,13 %
Singapore 0,02 %
Gran Bretagna 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 16,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-SEP-20 16,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-20 16,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-OCT-2023 16,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-OCT-20 16,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-SEP-2023 7,32 %
USD CASH 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-OCT-20 1,62 %
BLOOMBERG COMMODITY INDEX 3 MONTH FORWARD TRS 0,90 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 0,47 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 4,50 %
Rendimento a 3 mesi 10,73 % 14,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % 13,80 %
Rendimento a 1 anno -7,65 % 1,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,88 % 31,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,56 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 20,57 %
Beta 0,70
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 10,48