Threadneedle (Lux)-European Select 1E

LU1868839181
14,62 EUR 20/09/2023
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868839181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1080,230 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,62 %
Alta tecnologia 18,89 %
Industrie e servizi vari 17,34 %
Settore finanziario 12,96 %
Salute e farmacia 10,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,40 %
Paesi Pesi
Francia 23,58 %
Svizzera 17,36 %
Germania 14,23 %
Olanda 13,41 %
Spagna 8,45 %
Danimarca 7,39 %
Italia 5,79 %
Svezia 5,27 %
Norvegia 1,83 %
Gran Bretagna 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,31 %
CHF - Franco svizzero 16,19 %
DKK - Corona danese 7,39 %
SEK - Corona svedese 5,27 %
NOK - Corona norvegese 1,83 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,93 %
ASML HOLDING NV ORD 5,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,26 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,86 %
LONZA GROUP AG ORD 3,82 %
SAP SE ORD 3,60 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,54 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,30 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno 18,01 % 15,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,49 % 10,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -