Threadneedle (Lux)-European Select AE

LU0713326832
29,72 EUR 28/09/2023
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
5,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0713326832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 1,74 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,38 %
Alta tecnologia 18,92 %
Industrie e servizi vari 16,91 %
Settore finanziario 13,98 %
Salute e farmacia 11,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,75 %
Paesi Pesi
Francia 22,99 %
Svizzera 16,75 %
Germania 15,76 %
Olanda 13,00 %
Danimarca 8,74 %
Spagna 7,48 %
Italia 5,53 %
Svezia 5,12 %
Norvegia 2,25 %
Gran Bretagna 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,73 %
CHF - Franco svizzero 15,72 %
DKK - Corona danese 8,69 %
SEK - Corona svedese 5,11 %
NOK - Corona norvegese 2,25 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,61 %
ASML HOLDING NV ORD 5,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,75 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,71 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,18 %
SAP SE ORD 3,79 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,65 %
LONZA GROUP AG ORD 3,48 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,29 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,33 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi -5,83 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno 20,30 % 21,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,80 % 9,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,67 % 6,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,29 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,73