Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1E

LU1864952335
12,34 EUR 20/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864952335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1137,470 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,91 %
Liquidità 3,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,66 %
Alta tecnologia 19,40 %
Beni di consumo 15,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,36 %
Settore finanziario 10,44 %
Salute e farmacia 7,11 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Servizi alle collettività 0,99 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,57 %
Germania 15,48 %
Italia 11,63 %
Francia 11,19 %
Svezia 9,49 %
Olanda 6,88 %
Finlandia 6,31 %
Belgio 5,44 %
Irlanda 4,10 %
Danimarca 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,96 %
CHF - Franco svizzero 17,57 %
SEK - Corona svedese 9,49 %
DKK - Corona danese 2,98 %
ISK - Corona islandese 1,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,38 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,83 %
SIG GROUP AG ORD 2,69 %
VAT GROUP AG ORD 2,46 %
IMCD NV ORD 2,44 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,37 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 2,19 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG ORD 2,19 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 2,19 %
TRYG A/S ORD 2,18 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,52 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 10,23 % 7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,34 % 7,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,81 %
Volatilità del benchmark 22,04 %
Beta 0,87
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,88