Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1EP

LU1864952418
11,91 EUR 24/03/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864952418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 42,490 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,73 %
Alta tecnologia 17,94 %
Beni di consumo 16,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,86 %
Settore finanziario 11,30 %
Salute e farmacia 10,00 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Paesi Pesi
Germania 17,58 %
Svizzera 17,32 %
Italia 11,49 %
Francia 10,72 %
Svezia 8,71 %
Finlandia 6,49 %
Belgio 6,44 %
Olanda 6,33 %
Danimarca 4,43 %
Irlanda 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,29 %
CHF - Franco svizzero 17,32 %
SEK - Corona svedese 8,71 %
DKK - Corona danese 4,43 %
ISK - Corona islandese 1,25 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,95 %
MELEXIS NV ORD 2,88 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,82 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,72 %
IMCD NV ORD 2,56 %
SIG GROUP AG ORD 2,51 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,50 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,46 %
TRYG A/S ORD 2,41 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG ORD 2,31 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,71 % -6,85 %
Rendimento a 3 mesi 6,75 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi 17,02 % 13,88 %
Rendimento a 1 anno -7,78 % -11,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,25 % 14,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -