Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1EP

LU1864952418
11,24 EUR 02/10/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864952418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 39,860 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Liquidità 2,25 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,11 %
Alta tecnologia 19,68 %
Beni di consumo 17,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,51 %
Settore finanziario 11,49 %
Salute e farmacia 5,74 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,77 %
Germania 14,86 %
Francia 12,10 %
Italia 11,73 %
Svezia 9,88 %
Olanda 6,77 %
Finlandia 6,63 %
Belgio 4,89 %
Irlanda 4,81 %
Spagna 3,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,89 %
CHF - Franco svizzero 17,77 %
SEK - Corona svedese 9,87 %
DKK - Corona danese 2,76 %
ISK - Corona islandese 1,22 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,20 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,71 %
SIG GROUP AG ORD 2,67 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,54 %
VAT GROUP AG ORD 2,42 %
IMCD NV ORD 2,29 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 2,28 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,27 %
VERALLIA SA ORD 2,25 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 2,23 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,06 % -5,94 %
Rendimento a 3 mesi -6,32 % -5,85 %
Rendimento a 6 mesi -6,34 % -5,33 %
Rendimento a 1 anno 12,27 % 9,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 22,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -