Threadneedle (Lux)-Global Dynamic Real Rtn AU

LU0061474705
38,08 USD 27/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,570 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 54,87 %
Obbligazioni 40,83 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,58 %
Settore finanziario 7,97 %
Salute e farmacia 7,54 %
Beni di consumo 6,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Industrie e servizi vari 3,63 %
Servizi alle collettività 3,45 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,85 %
Gran Bretagna 9,37 %
Giappone 6,43 %
Francia 4,52 %
Messico 2,22 %
Svizzera 1,94 %
India 1,48 %
Indonesia 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,68 %
GBP - Sterlina inglese 9,39 %
EUR - Euro 6,97 %
JPY - Yen giapponese 6,43 %
CHF - Franco svizzero 1,63 %
IDR - Rupia indonesiana 1,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 7,02 %
GBP CASH 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-20 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-NOV-20 4,97 %
JPY CASH 4,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 4,23 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 3,71 %
MICROSOFT CORP ORD 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 2,99 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -4,14 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,40 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,31 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,67
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,00