Threadneedle (Lux)-Global Dynamic Real Rtn AU

LU0061474705
37,94 USD 16/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 8,600 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 44,92 %
Obbligazioni 39,42 %
Liquidità 15,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,44 %
Settore finanziario 8,36 %
Beni di consumo 5,94 %
Salute e farmacia 3,95 %
Industrie e servizi vari 3,63 %
Servizi alle collettività 2,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,54 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,80 %
Gran Bretagna 11,18 %
Francia 4,37 %
Giappone 4,36 %
Messico 1,86 %
Danimarca 1,60 %
India 1,38 %
Singapore 0,99 %
Indonesia 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,05 %
GBP - Sterlina inglese 10,46 %
JPY - Yen giapponese 4,36 %
EUR - Euro 3,37 %
DKK - Corona danese 1,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,68 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 6,69 %
WHITE HOUSE 16-FEB-2023 6,25 %
GBP CASH 5,82 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,78 %
JPY CASH 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,27 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -5,27 % -2,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,46 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,01 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -