Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds AU

LU0198726373
16,45 USD 22/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198726373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,710 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,85 %
Liquidità 12,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,45 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 4,06 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 3,98 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 2,57 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 2,55 %
DP WORLD SALAAM 6% 01-JAN-4000 2,31 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 24-APR-2025 2,28 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,21 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-MAR-2025 2,06 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 2,03 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,48 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -3,46 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -8,34 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % -2,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 3,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 0,98
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,06