Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds DU EUR

LU0757430417
12,49 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430417
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,79 %
Liquidità 11,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,73 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 3,20 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 2,86 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 2,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,47 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-MAR-2025 2,28 %
SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602% 17-JUN-2026 2,03 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 2,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.25% 15-JAN-2025 2,00 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 1,99 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,38 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 5,54 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,70 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,48 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,25