Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs 1E

LU1868837482
1,24 EUR 20/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868837482
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,790 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,22 %
Settore finanziario 28,28 %
Beni di consumo 15,74 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Salute e farmacia 3,70 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Paesi Pesi
Cina 25,05 %
India 18,25 %
Corea del Sud 10,73 %
Brasile 8,74 %
Indonesia 6,26 %
Messico 4,87 %
Sudafrica 2,11 %
Grecia 2,05 %
Hong Kong 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,59 %
KRW - Won sudcoreano 10,73 %
INR - Rupia indiana 10,57 %
BRL - Real brasiliano 6,94 %
CNY - Yuan cinese 6,84 %
IDR - Rupia indonesiana 6,26 %
MXN - Peso messicano 4,87 %
ZAR - Rand sudafricano 2,11 %
EUR - Euro 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,13 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,48 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,39 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,77 %
NETEASE INC ORD 2,39 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,34 %
BAIDU INC ORD 2,15 %
LARSEN AND TOUBRO LTD ORD 2,01 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -4,69 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,55 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -