Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs AU EUR

LU0757430094
38,18 EUR 27/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430094
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,47 %
Settore finanziario 28,45 %
Beni di consumo 13,84 %
Industrie e servizi vari 12,75 %
Servizi alle collettività 3,68 %
Salute e farmacia 3,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,75 %
Paesi Pesi
Cina 23,22 %
India 18,27 %
Corea del Sud 10,43 %
Brasile 8,42 %
Indonesia 6,11 %
Messico 5,53 %
Hong Kong 2,39 %
Sudafrica 2,30 %
Grecia 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,79 %
INR - Rupia indiana 11,45 %
KRW - Won sudcoreano 10,43 %
BRL - Real brasiliano 6,72 %
CNY - Yuan cinese 6,42 %
IDR - Rupia indonesiana 6,11 %
MXN - Peso messicano 5,47 %
ZAR - Rand sudafricano 2,30 %
EUR - Euro 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,13 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,48 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,39 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,77 %
NETEASE INC ORD 2,39 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,34 %
BAIDU INC ORD 2,15 %
LARSEN AND TOUBRO LTD ORD 2,01 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % 3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,79 % 11,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,95 % 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,19
Tracking error 3,53 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,32