Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs DU EUR

LU0757430177
25,61 EUR 23/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,80 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,07 %
Settore finanziario 26,94 %
Beni di consumo 17,21 %
Industrie e servizi vari 8,47 %
Salute e farmacia 3,87 %
Servizi alle collettività 3,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Paesi Pesi
Cina 28,30 %
India 15,71 %
Corea del Sud 10,47 %
Brasile 8,47 %
Indonesia 7,35 %
Messico 3,76 %
Stati Uniti 3,17 %
Irlanda 2,64 %
Sudafrica 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,77 %
KRW - Won sudcoreano 10,47 %
CNY - Yuan cinese 9,38 %
INR - Rupia indiana 9,00 %
IDR - Rupia indonesiana 7,35 %
BRL - Real brasiliano 6,77 %
MXN - Peso messicano 3,76 %
ZAR - Rand sudafricano 2,48 %
EUR - Euro 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,45 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,40 %
MEITUAN ORD 3,19 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,84 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,63 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,53 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,47 %
USD CASH 2,35 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -18,82 % -8,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 16,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,05 % 4,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,54 % 5,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,95 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,17
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -