Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU

LU0957793010
9,142 USD 22/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957793010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,120 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,44 %
Settore finanziario 26,21 %
Beni di consumo 17,51 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Servizi alle collettività 3,86 %
Salute e farmacia 3,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Cina 31,26 %
India 14,77 %
Corea del Sud 11,27 %
Brasile 9,09 %
Indonesia 6,85 %
Messico 3,40 %
Stati Uniti 3,08 %
Sudafrica 2,50 %
Hong Kong 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,43 %
KRW - Won sudcoreano 11,27 %
INR - Rupia indiana 8,53 %
CNY - Yuan cinese 8,44 %
BRL - Real brasiliano 7,04 %
IDR - Rupia indonesiana 6,85 %
MXN - Peso messicano 3,40 %
ZAR - Rand sudafricano 2,50 %
THB - Baht thailandese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,24 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,45 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,40 %
MEITUAN ORD 3,19 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,84 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,63 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,53 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,47 %
USD CASH 2,35 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,06 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -7,67 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -18,81 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,79 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,93 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,17
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -